Наставничество. Трейдинг каждый день. Командная цель. Челлендж, разгон, проп-трейдинг для товарищей и соратников

Начало. Фундамент. Основа. Дневной трейдинг.

Введение

Дневная торговля — одна из наиболее часто используемых торговых стратегий . Дневные трейдеры активны на большинстве финансовых рынков, таких как акции, форекс , сырьевые товары и, конечно же, криптовалютные рынки. Но является ли дневная торговля криптовалютой хорошей идеей для вас? Как дневные трейдеры зарабатывают деньги? Стоит ли вам начинать дневную торговлю?

К сожалению, у нас нет однозначного ответа на эти вопросы, но эта статья объяснит, что вам нужно знать, прежде чем начать дневную торговлю криптовалютой.

Что такое дневная торговля?

Дневная торговля — это торговая стратегия , которая подразумевает вход и выход из позиций в один и тот же торговый день. Поскольку торговля происходит в течение одного и того же дня, эту стратегию также можно назвать внутридневной торговлей . Целью дневных трейдеров является использование внутридневных торговых стратегий для получения прибыли от изменения цен финансового инструмента.

Термин «дневной трейдер» происходит от фондового рынка, где торговля открыта только в рабочие дни недели. В этом контексте дневные трейдеры никогда не оставляют позиции открытыми на ночь, поскольку они стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений.

Как дневные трейдеры зарабатывают деньги?

Успешные дневные трейдеры будут иметь глубокое понимание рынка и большой опыт. Дневные трейдеры обычно используют технический анализ (ТА) для создания торговых идей. Обычно они используют объем , ценовое действие, графические модели и технические индикаторы для определения точек входа и выхода для сделок. Как и в любой торговой стратегии, управление рисками имеет важное значение для успеха в дневной торговле.

Поскольку фундаментальные события могут занять много времени, дневные трейдеры могут не беспокоиться о фундаментальном анализе (ФА) . Тем не менее, есть некоторые дневные трейдеры, которые строят свою стратегию вокруг «торговли новостями». Это включает в себя поиск активов с большим объемом благодаря недавнему объявлению или новости и использование временного всплеска торговой активности.

Дневные трейдеры стремятся извлечь прибыль из волатильности рынка . Таким образом, объем и ликвидность имеют решающее значение для дневной торговли. В конце концов, дневным трейдерам нужна хорошая ликвидность для выполнения быстрых сделок. Это особенно актуально, когда дело доходит до выхода из позиции. Большое проскальзывание всего лишь в одной сделке может иметь разрушительные последствия для торгового счета дневного трейдера. Вот почему дневные трейдеры обычно торгуют высоколиквидными рыночными парами.

Некоторые дневные трейдеры будут торговать только одной рыночной парой, например BTC/USDT . Другие создадут список наблюдения на основе технических или фундаментальных атрибутов (или обоих) и выберут из этого списка инструмент для торговли.

Стратегии дневной торговли

Скальпинг

Скальпинг — очень распространенная торговая стратегия среди дневных трейдеров. Она заключается в использовании небольших ценовых движений, которые происходят на коротких временных интервалах. Это могут быть разрывы в ликвидности , спред между ценой покупки и продажи и другие неэффективности рынка .

Скальперы часто торгуют с маржей или фьючерсными контрактами , чтобы усилить свои результаты с помощью кредитного плеча. Поскольку процентные ценовые цели, как правило, меньше, более крупные размеры позиций имеют больше смысла. Фактически, это в целом верно для большинства стратегий дневной торговли.

Однако торговля с кредитным плечом не означает, что принципы управления рисками вылетают из окна. Успешный скальпер будет знать о требованиях к марже и применять правильные правила определения размера позиции. Если вы хотите прочитать о простой формуле для определения размера позиции, ознакомьтесь с разделом Как рассчитать размер позиции в трейдинге .

Скальперы могут использовать такие стратегии, как анализ книги заказов , тепловые карты объема и множество технических индикаторов, чтобы определить точки входа и выхода для отдельных сделок. Однако из-за быстрого исполнения сделок и высокого риска скальпинг, как правило, больше подходит для опытных трейдеров. Кроме того, из-за широкого использования кредитного плеча несколько плохих сделок могут быстро уничтожить торговый счет.

Диапазон торговли

Торговля в диапазоне — это простая стратегия, которая в значительной степени включает анализ свечных графиков и рассмотрение уровней поддержки и сопротивления . Как следует из названия, трейдеры диапазона ищут ценовые диапазоны в структуре рынка и создают торговые идеи на основе этих диапазонов. Например, если цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления, трейдер диапазона может купить на уровне поддержки и продать на уровне сопротивления. И наоборот, они могут сделать короткую позицию на уровне сопротивления и выйти на уровне поддержки.

Идея торговли в диапазоне основана на предположении, что края диапазона будут держаться как поддержка и сопротивление, пока диапазон не будет пробит. Это означает, что нижний край диапазона, скорее всего, подтолкнет цену вверх, в то время как верхний край диапазона, скорее всего, подтолкнет цену вниз.

Однако чем больше времени цена касается уровня поддержки или сопротивления , тем больше вероятность, что уровень будет пробит. Вот почему трейдеры диапазона всегда будут готовиться к тому, что рынок может вырваться из диапазона. Обычно это означает установку стоп-лосса на уровне, где подтверждается прорыв из диапазона.

Если вы хотите узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с разделом «Основы поддержки и сопротивления» .

Торговля в диапазоне — относительно простая стратегия, которая может подойти новичкам. Она требует хорошего понимания графиков свечей , уровней поддержки и сопротивления и может включать индикаторы импульса, такие как RSI или MACD .

Высокочастотная торговля (HFT)

Высокочастотная торговля — это тип алгоритмической торговой стратегии, обычно используемой количественными трейдерами («квантовыми» трейдерами). Она включает в себя разработку алгоритмов и торговых ботов, которые могут быстро входить и выходить из многих позиций за короткий промежуток времени. Насколько коротки эти временные рамки? Подумайте о миллисекундах. Несколько миллисекунд преимущества для фирмы высокочастотной торговли могут обеспечить значительное преимущество перед другими фирмами.

Алгоритмы HFT могут быть созданы для реализации очень сложных стратегий. Хотя высокочастотная торговля может выглядеть как заманчивая стратегия дневной торговли, она намного сложнее, чем может показаться. Высокочастотная торговля включает в себя множество бэктестов, мониторинга и настройки алгоритмов для адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям. Так что, если вы думаете, что можете просто сидеть сложа руки, пока торговый бот делает всю работу за вас, это, вероятно, далеко от истины.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что высокочастотная торговля — довольно эксклюзивная отрасль. Таким образом, высококачественную информацию трудно найти для широкой публики. Почему? Ну, это довольно просто. Если бы успешные торговые фирмы и хедж-фонды начали делиться своими высокочастотными торговыми стратегиями с индивидуальными инвесторами, эти стратегии больше не работали бы.

Кроме того, есть еще один момент, который следует учитывать, когда речь идет о торговых ботах. Если кто-то создал прибыльного торгового бота, почему бы ему просто не использовать его вместо того, чтобы продавать? Вот почему вам нужно быть особенно осторожным, думая о покупке высокочастотного торгового бота.

Разработка HFT-ботов требует понимания передовых рыночных концепций наряду с глубокими познаниями в математике и информатике. Таким образом, это больше подходит для продвинутых трейдеров.