Дневник цели
Комментарии
Джон Гриба
Цитаты от Уоррен Баффета
Идеи для моей Книги
Портфель Бафета
Правило Грэхема
Чарльз Мангер
Питер Берштейн -= Капитал Идей=-
Джон Бэрр Уильямс "Теория инвестиционной цены"
Филипп Фишер (правила Фишера)
Основопологающие идеи инвестиционной дейстельности
1. Создал 1ю Свою статью. Трейдер как ПРОФЕССИЯ
КАК СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ (Торговцем Акций предприятий или Валюты)
- Что или кто есть - Трейдер
- Я хочу стать трейдером, что мне делать.
- Классификации трейдеров!!!
- РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТКА. “Я Выбираю ПУТЬ Успешного трейдера”
- ЧТО ИЛИ КТО ЕСТЬ - ТРЕЙДЕР
Итак давайте определимся в понятиях кто есть кто, Во всем мире слово трейдер, воспринимается как торговец, что по сути своей оно и отражает. Есть рынки, в каждом селе, в каждом городе, города объединяются области, области объединяются в Страны. Страны объединяются в мир.. Итак это все уровни на которых может находиться трейдер (или торговец) Мы будем сейчас говорить про уровень Страны, и МИР.
Чтобы торговать на уровне страны и Мира, для этого существуют виртуальные рынки, места где в одной точке состредосточны сотни, тысячи покупателей и продавцов.
В России это Биржа Электронная биржа РТС, В Америке это NYSE или Чикагская Биржа Фьючерсных контрактов. Итак, поехали..
2. Я ХОЧУ СТАТЬ ТРЕЙДЕРОМ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
Первое нужно определиться, Каким трейдером я хочу стать?
Виды Трейдеров:
1. Трейдером Реальным, который стоит в Яме и кричит, покупаю, продаю. и стоит за терминалом в самой бирже.
Этот путь нужно пройти следующим способом, закончить школу, поступить в ВУЗ, закончить ВУЗ на кафедре финансов или около Рыночной тематики. Устроиться работать в банк или УКомпанию, после чего перейти работать на саму биржу, в зал. ВУЗ 5лет, Опыт в банке или УК еще 5ть лет. Думаю, через 10 лет можно смело торговать в яме, если она еще будет свободна. В Америке по другому, чтобы купить место на бирже (в Яме), вы платите 150тыс. долларов в месяц за место. И пожалуйста, участвуйте в торговле. от первого лица.
2. Электронным Трейдером, офисным. Портфельный управляющий, или портфельным менеджер. Путь очень схож с путем Реального Трейдера, Нужно закончить школу, потом ВУЗ по специфики акций или биржи. После устроиться в УК или Банк, сдать Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0 и 5.0 (Это для России), Для Америке в 3 раза сложнее, там другие сертификаты. После чего сидеть торговать или помогать торговать счета клиентов Управляющей компании или клиентов Банка (ОФБУ). После, обучившись всем премудростям, хитростям, став профи в своем деле и научившись за счет компании делать деньги. Как правило трейдер начинает еще торговать свой личный счет. После того, как личный капитал трейдера, становиться таким, что можно жить безбедно, трейдер уходит в свободное плавание, и становится частным трейдером.
Если Вы определились с этим путем в вашей жизни, то как правило торговать Вы будете то, что скажет вам начальник, и будете делать то, что скажет ваш наставник и риск менеджер. Вам выдадут торговую стратегию, вам выдадут коридор из торговых инструментов, вам выдадут инструкции. В общем вы будете биороботом, кто выполняет четкие правило для получения денег в контору.
3. Электронный Трейдер, домашний или частный или индивидульный.
Этот пусть самый простой в плане доступа. Самый трудный, самый ужасный в плане психики, но этот путь самый результативно эффективный. Если Все нутро говорит, что ты есть трейдер, и готов биться как акула, и состоишь из одних побед, и поражения это лишь передышки к следующей победе, то ты пойдешь по этому пути. Не важно сколько тебе лет, 10, 12,18,35,54. Если позволяет возраст, открываешь счет на своем имя, если нет, то на счет родственников открываешь в Брокерской компании. Брокер или ДЦ это есть посредники кто твои деньги, заявки передает на Биржу. При этом у тебя в кармане есть 1тысяча долларов. Это вступительный вход на рынок. Эта та минимальная сумма, с которой начинается долгий путь к миллионам.
Итак давайте разберемся, почему сотни тысяч людей приходят на этот путь, и в итоге те же сотни тысяч людей теряют деньги и уходят с этого пути, и только 1-5 человек остаются здесь, и стабильно выносят деньги из рынка к себе в карман. Из года в год.Да все очень просто. т.к. человек который пошел по этому самому сложному пути, решил испытать себя на прочность, т.к. здесь 100% свобода доступа, мышления, действий, творчество. В общем Вы становитесь Начальником и Подчиненным в одном лице. Вы сами себе устанавливаете рабочий день, рабочий график, цели на год, цели на месяц, Вы есть Босс, и вы же есть Супер Работник, кто должен выполнять работу за трейдера, риск менеджера, и бухгалтера и психоаналитика и психолога, и коуча. Т.к. трейдинг из 90% состоит из психологии, и всего 10% это чистая техника. И Самое главное, Вы пришли сюда в мир трейдинга, чтобы стать свободным, но парадокс в том чтобы эту свободу заслужить нужно мин. 5 лет пахать в 10 раз больше, мощнее, сложнее чем бы вы работали в другой области. Это Все мир Внутридневного Трейдера. DayTrader.
Классификации трейдеров!!!
Скальперы, HFT Высокочастотные трейдеры, те кто каждый день достает новую клавиатуру и выбрсыает старую. Это те люди, кто делает 100-1000 сделок за одну торговую сессию которая длится 1 рабочий день = 8 часов. Это те кто очень часто и очень быстро нажимают на клавиши, те кто чувствует дыхания рынка, акции, валюты, или фьючерса, те кто торгует деньги компании или имеют свои капиталы от 1млн. рублей чтобы скальпить рынок. Это люди кто в таком темпе работают 3 года, и после уходят на пенсию с таким капиталом, что этого капитала хватает чтобы прикупить готовые бизнесы и жить безбедно 3м следующим поколениям. 1 днем.
Позиционные днутредневные тредеры,те кто ищет движение в рынке, те кто отбирает акции или инструменты для торговли, кто готовится перед рынком, торгует столько часов сколько часов готовится. Это люди кто выходит в рынок подготовленный, и знает что будет с его торговым тикером, он готов ко всему. С утра в торговую сессию трейдер заходит согласно своего торгового алгоритма, и к вечеру закрывает позиции. И спокойный уходит домой заниматься мирской жизнью. И так день за днем. пока не наступит старость, или пока не придут миллионы, которые создадут доход, для чего то другого. Результат работы измеряется 1 месяцем.
Среднесрочные трейдеры, это те люди кто как правило, уже живет на какой то другой источник дохода, или это люди у кого уже есть хороший капитал и кто может жить не работая минимум 1 год. Это те трейдеры, кто входят в позицию как Внутреднивные трейдера, и после оставляют позиции на 1 неделю, 1 месяц, или на 1 год. Тек то набирает позиции и позиции в течении года. Результат работы измеряется 1 годом.
Вход в эту категорию граждан: Личный капитал мин. 3млн. рублей или Школа, ВО, УК, + Успех в УК или Банке. + Личный папитал.
Портфельный управляющий, или портфельным менеджер, или портфельный трейдер. или портфельный инвестор. Это та группа людей, кто определяет и понимает фундамент движения жизни, предприятия, или страны. И только просмотрев фундаментальные отчеты по странам, по конкретным предприятиям, начинают формировать портфель из отобранных акции или других фин. инструментов.
Вход в эту категорию граждан: Личный капитал мин. 3млн. рублей или Школа, ВО, УК, + Успех в УК или Банке. + Личный папитал.
Вывод:
Увидев всю картинку целиком, нужно осознать кто есть Вы? Какой психикой обладаете, вы быстр, или медленный, вы вспыльчивый, или уравновешенный. В общем определить свой темперамент. Это поможет найти свою дорогу в трейдинге. После четкого определения, что вы хотите торговать. Сделайте одно упражнение, после которого вы сможете сохранить минимум 10млн. рублей. + четко признаться себе, будете торговать в будущем или нет.
1ШАГ. Разработайте торговую стратегию, управления вашими деньгами, если бы Вы знали что У Вас на счете 50т.руб. и 1млн. рублей.
2ШАГ. Свою торговую стратегию от тестируйте на счете у Брокера или Дилингвого Центра. Откройте демо счет, и торгуйте виртуально придерживаясь всем правилам, которые у вас в Торговой стратегии. Срок торговли 6месяцев.
3ШАГ. Напишите вывод. Сколько раз вы отходили от своей торговой стратегии. за 6 месяцев. Сколько раз вы нарушали риск-менеджмент. Сколько раз у вас была депрессия или агрессия в сторону себя или рынка. Сколько в % вы заработали за эти 6ть тестовых месяцев. Если Вы это все сможете сделать. То переходите на Шаг4
4ШАГ. Откройте реальный счет у Брокера или ДЦ. Заведите реальную сумму, равная вашей тестовой сумме. Выполняйте все правила которые вы выполнили в 3ШАГЕ. Сделайте вывод через 6ть месяцев. Если Ваш реальный капитал сохранился через 6 месяцев. или увеличился на 10или 50% то переходите на ШАГ5. Если же уменьшился или совсем потеряли. Идете смело на ШАГ3.
5ШАГ. 50% от Вашей Прибыли за 6ть месяцев. Выводите на Депозит в Банк, под 13% в год. и Забудьте об этих деньгах. Как будто у Вас их никогда не было. И появиться они могут только через 10лет. Если Вы выполнили этот пункт то идите на ШАГ6. Если нет. То на ШАГ3.
6ШАГ. Поздравляю Вы стали Трейдером (валютным или кто торгует акции)!!!!,
- Вы можете торговать, у вас есть результаты, вы можете привлекать частные инвестиции, и можете торговать как частный управляющий.
- Можете связаться с компаниями, кто торгует деньги своих клиентов. это Property Trading Company, отсылайте им свои отчеты и получайте сотни тысяч на свой счет для торговли.
- Вы можете устраиваться в любую УК (управляющую компанию) или Банк.
- В Любой финансовый институт, который заберет к себе , с распростертыми объятьями.
P.S. Сотни тысяч входят на поле сражения с деньгами, сотни тысяч выходят с поля сражения уже без денег. И только единицы стоят в сторонке, и пересчитывают деньги этих сотни тысяч людей.
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТКА. “Я Выбираю ПУТЬ Успешного трейдера””
- ШАГ.
Подумайте, поразмышляйте, профессия трейдер, Вам подходит или нет.!!!
- Шаг. определяемся что мы хотим, хотим Быстро нарубить Бабла. Если такие мысли в голове. Сразу идем на выход.
- Шаг. определились, что деньги здесь первые будут не сразу. и Четко решили что будете идти до конца
- Шаг. Вспоминаете в жизни, свои неудачи, потери, разочарования, возможно у вас что то украли, возможно, вы что то просто теряли. Так вот, если вы переживаете про все свои утраты, потери, то Вам тоже на выход. эта профессия не для Вас.
- Шаг. Если вы мягкотелый, и вам указывают что нужно делать и вы как барашек выполняете волю других людей, вам тоже на выход.
- ШАГ. Если Вы упертый, как баран, и горд от своих побед как Лев, и вы готовы идти всерьез и на долго, вы готовы обучаться на протяжении 1-2 лет и ни копейки от этого не получить, если вас жизнь нагибает, а вы разгибаетесь, если вас жизнь пинает, а вы не пинаетесь, если вы теряете материальное имущество, и с легкостью отпускаете это, если жизненные неудачи,трудности, вас только закаливают, то. Добро пожаловать в эту интересную профессию Фондовый или Валютный или Фьючерсный ТРЕДЕР...
- ШАГ
После Шага1, Вы все таки перешли на ШАГ2. В вашей голове постоянно этот Вопрос??? “Я твердо решил что я -трейдер, что мне делать.” тогда на ШАГ3
- ШАГ.
Взять и прочитать все эти книги, и по каждой книге написать вывод, письменно мин 5 страниц А5. “Чему меня научила эта книга”
- Эрик Л. Найман - Малая энциклопедия трейдера
- Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора
- Грэхем Бенджамин - “Разумный инвестор”
- Джек Швагер “Биржевые маги”
- Бартон Биггс - Вышел хеджер из тумана.
- Майкл Ковел - Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты
- Майк Беллафиоре - Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга
- Борселино Л. "Учебник по дэйтрейдингу"
- Джесси Ливермор — «Торговля акциями»
- Ван К. Тарп “Супертрейдер. Как зарабатывать на бирже в любых условиях”
- ШАГ.
Теперь у Вас четкая картинка в голове, кем Вы хотите стать:
- 31+ Портфельным инвестором в ETF или другие инструменты.
- 32+ Валютным Трейдером FOREX,
- 33+ Трейдером торгующий Акции Российских компаний
- 34+ Трейдером торгующий Акции Американских компаний на рынке NYSE NASDAQ AMEX.
- 35+ Трейдером торгующим Фьючерсные контракты, на Сахар, нефть, Сою, Валюту, Акции, и мн. других дервативов.
- 36+ Опционным трейдером на валюту, индексы, акции, и мн. другое.
- ШАГ
Создать торговый алгоритм. Алгоритм и правила, как вы будете делать деньги. Вот что должен в себя включать торговый алгоритм:
- Какие инструменты торгуются
- Каким способом выбираются инструменты
- Точка входа (при каких условиях = цена+объем)
- Точка выхода (при каких условиях = цена+объем)
- % входа в рынок от 100% капитала
- % потерь при которых в рынок больше входить нельзя.
- мах % потери. при неверном входе в рынок.
- план дохода в % на неделю
- план дохода в % на месяц
- мах. % потери после чего 1 месяц - нет торговли.
- вход в рынок совершается на каком временном графике
- выход из рынка совершается на каком временном графике
- описание всех сделок. + вывод после сделок.
- ведение и заполнение дневника по сделкам.
- ведение и заполнение пси дневника после торговли
- заполнение журнала достижения целей
- ШАГ
Создание своей истории успешного трейдера.
После 1года торговли, + анализе своей торговли и своего внутреннего мира. Или вы встанете твердо на путь трейдинга, или больше к нему никогда не подойдете.
- Записывается вывод о торговле + пси состояние трейдера каждый 1 месяц.
- Записывается вывод о торговле + пси состояние трейдера за 3 месяц.
- Записывается вывод о торговле + пси состояние трейдера + % доход за 6 месяц.
- Записывается вывод о торговле + пси состояние трейдера + % доход за 12 месяцев.
В заключении
Да это Гордо это Мощно, когда тебя спрашивают кем ты работаешь, а ты говоришь или протягиваешь визитку, на которой написано Американский Фондовый Тредер. И ты чувствуешь, как человек пропитывается к тебе уважением. Но все это мелочи, т..к. за это уважение нужно платить и платить кровью, потом, и своим здоровьем. Подумайте еще раз, готовы ли Вы отдать всего себя, этой профессии.